一、企業(yè)基本情況

（一）企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)簡介：企業(yè)主要業(yè)務(wù)范圍、發(fā)展戰(zhàn)略和國內(nèi)外排名等情況。

晉中扶貧開發(fā)投資有限公司成立于2016年3月15日，經(jīng)山西省晉中市工商行政管理局注冊登記， 2018年6 月12 日換發(fā)了由山西省晉中市工商行政管理局頒發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91140700MA0GTGP7XU的《營業(yè)執(zhí)照》。截止2019年12月31日，公司注冊資本為1000萬元，股東為晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司（占股100%）。

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

法定代表人：鄭瑋；

注冊資本：壹仟萬元整；

住所：山西省晉中市榆次區(qū)中都路262號；

經(jīng)營期限：2016年3月15日至2046年3月8日；

經(jīng)營范圍：承擔(dān)異地扶貧搬遷工程投融資業(yè)務(wù),承接國家發(fā)改委專項(xiàng)建設(shè)債

券資金和國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行易地扶貧搬遷專項(xiàng)貸款,承擔(dān)扶貧開發(fā)投融資業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

公司的經(jīng)營宗旨是貫徹落實(shí)國家扶貧政策，不以盈利為目的。統(tǒng)籌承接全省易地扶貧搬遷、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)貸款。通過發(fā)行債券、設(shè)立基金、引進(jìn)社會(huì)資本等市場化方式為易地扶貧搬遷、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展工程籌集資金。歸集縣政府還款資金，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌還款，確保按時(shí)足額還本付息。對縣易地扶貧搬遷、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展等投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

（二）近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和重要變化說明

單位：萬元 幣種：人民幣

（三）企業(yè)戶數(shù)變化：公司至今無全資、控股、參股企業(yè)。

（四）企業(yè)職工情況

公司2020年年末職工人數(shù)為3人，工資總額為18.78萬元。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況分析

企業(yè)本年完成的重要工作：償還易地扶貧搬遷長期政策性貸款、地方債（五年期部分本金）以及按期歸還利息。

三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析

（一）收入利潤分析

為了使國有資產(chǎn)保值增值，各項(xiàng)指標(biāo)能夠有效完成，我們本著力求降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的工作思路，對公司資金收益進(jìn)行了認(rèn)真研究，最后將晉中銀行的800萬元和1000萬元，全部辦理了七天通知存款業(yè)務(wù)，在確保資金安全性好、靈活性高，利潤高的方案情況下，提高了配套資金收益，并且使公司的利潤得到了很好的提升。

1、稅賦調(diào)整對效益的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。

公司為一般納稅人，我公司為公益性企業(yè)，不會(huì)產(chǎn)生收入，因此沒有增值稅以及附加稅的稅負(fù)壓力。

（二）資產(chǎn)負(fù)債分析

1、重要資產(chǎn)變化及原因分析，包括應(yīng)收賬款、存貨、無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等。

2、債務(wù)分析，包括負(fù)債結(jié)構(gòu)、融資成本、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

（三）現(xiàn)金流量分析

1、經(jīng)營、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

晉中扶貧開發(fā)投資有限公司